Анализ акций Alibaba: хорошее время для покупки?
Администрация киберпространства Китая (CAC) приказала магазинам приложений для смартфонов удалить глобальную компанию Didi Global по обвинению в том, что компания незаконно собирала персональные данные пользователей. Этот разгон Диди, всего через четыре дня после его дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже 30 июня, испортил настроения по отношению к компании и нескольким китайским акциям, котирующимся в США.
За этим последовали штрафы, наложенные 7 июля китайским регулятором на Alibaba (NYSE: BABA) и другие технологические компании за то, что они не сообщили о прошлых сделках слияния. Хотя штраф составлял ничтожные 500 000 юаней (77 000 долларов) на каждую компанию – и не шел ни в какое сравнение с огромным антимонопольным штрафом в размере 2,8 миллиарда долларов, наложенным на Alibaba в апреле, – он все еще нервировал инвесторов, и китайские акции, котирующиеся в США, упали на новостях.
Подавление Китая технологическими гигантами привело к их огромной неэффективности по сравнению с технологическими компаниями с мега-капитализацией в США. Как сообщило агентство Bloomberg, равновзвешенная корзина китайских технологических акций, включающая Baidu, Alibaba и Tencent, уступила корзине США, состоящей из Facebook, Apple, Amazon, Microsoft и Alphabet, примерно на 42% за 12 месяцев до 9 июля.
Аналитик Oppenheimer & Co Бо Пей сказал, что клиенты Alibaba лояльны к бренду, и компания пытается проникнуть на рынки более низкого уровня, что может быть позитивно для акций. Pei назначил целевую цену в 310 долларов для Alibaba.
Следует ли инвесторам учитывать сильные фундаментальные факторы в связи с неопределенностью регулирования и накапливать их во время текущей слабости? Пойдут ли вверх акции Alibaba? Прочтите наш анализ акций BABA, чтобы узнать это.
Технический анализ цены акций Alibaba: недельный график
Цена акций Alibaba находится в нисходящем тренде с момента достижения рекордного максимума в $319,32 27 октября 2020 года на NYSE. На прошлой неделе акции пробились ниже линии восходящего тренда, но позитивным признаком является то, что медведи не смогли извлечь выгоду из этого пробоя.
Быки отбросили цену назад выше линии восходящего тренда, что указывает на сильную покупку вблизи психологической поддержки в 200 долларов. Но быкам вряд ли будет легко, потому что медведи будут защищать нисходящую 20-недельную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).
Если цена развернется вниз от этого сопротивления, медведи предпримут еще одну попытку пробить и удержать цену ниже поддержки в 200 долларов. Если они преуспеют, акции могут продлить падение и упасть до 170 долларов.
Вопреки этому предположению, если быки поднимут цену выше $230,69, это будет означать, что давление продаж снижается. Это может открыть двери для ралли к 50-недельной простой скользящей средней (SMA).
Анализ цен акций Alibaba на недельном графике показывает, что быки пытаются вернуться, но могут ли они это сделать?
Технический анализ цены акций Alibaba: дневной график
Цена акций Alibaba пробилась выше нисходящей линии тренда падающего клина 25 июня, но быки не смогли удержать более высокие уровни. Акции повернули вниз и вновь вошли в клин 2 июля.
Медведи попытались опустить цену ниже клина 8 июля, но сильный отскок от линии поддержки клина указывает на покупку на провалах. Однако быки, скорее всего, столкнутся с жестким сопротивлением на линии нисходящего тренда.
Если покупатели смогут поднять цену выше линии нисходящего тренда, это будет первым признаком силы. Бычий импульс может восстановиться после того, как цена пробьет максимум колебания на отметке $230,69. Затем акции могут подняться до $246,61, а затем до $274,07.
Этот позитивный взгляд станет недействительным, если акции вернутся от линии нисходящего тренда и упадут ниже линии поддержки клина.
Alibaba: покупать или продавать акции на этих уровнях?
Анализ цен акций Alibaba показывает, что быки пытаются сильно вернуться. Прорыв и закрытие выше линии нисходящего тренда будут первым признаком возможного изменения тренда. Затем акции могут начать свой северный марш к $ 274,07.
И наоборот, прорыв ниже $198.12 будет означать, что медведи одолели быков, и это может привести к снижению до $170.
Как и при любом подобном анализе, для вас важно провести собственное исследование. Ваше решение торговать будет зависеть от вашего отношения к риску, вашего опыта на рынке, разброса вашего инвестиционного портфеля и, в конечном счете, от того, насколько комфортно вы чувствуете себя при потере денег.